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2019-12-13 13:21:17新京報 記者:林子 編輯:王宇
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起底常德中興:堅瑞沃能、長園集團與中材科技的資本往事

2019-12-13 13:21:17新京報 記者:林子

如今,堅瑞沃能接受常德中興的“援救”,以高保清為首的團隊能否帶其走出泥潭還需拭目以待。

 

“我清理了股東結構,引進了投資,建成了國際領先的生產線,建設好了團隊,把企業做大,絲毫不敢放松。”一年前,高保清在接受媒體采訪時,回憶起自己帶領團隊讓賬上只剩5萬元的中鋰新材(公司全稱湖南中鋰新材料有限公司)扭虧為盈的往事。

 

高保清,是莘縣德民企業管理咨詢中心(有限合伙)的執行事務合伙人、實際控制人、持股50%的股東,也是湖南省常德市工商聯副會長,曾在國有大型化工企業從事化工工藝、倉儲管理、經營計劃及綜合管理工作。而莘縣德民企業管理咨詢中心(有限合伙)旗下子公司常德中興投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱“常德中興”),近期因一紙合約走向了舞臺中央。

 

12月12日,堅瑞沃能公告稱,經西安中院同意,公司將于12月27日召開第二次債權人會議,審議表決《陜西堅瑞沃能股份有限公司重整計劃(草案)》。

 

就在此前一天,12月11日堅瑞沃能發布公告表示,經過多輪協商和洽談,堅瑞沃能、管理人與常德中興簽署《陜西堅瑞沃能股份有限公司重整投資協議》(以下簡稱《重整投資協議》),確定常德中興為堅瑞沃能本次重整的投資人。

 

雙方協議內容包括常德中興及其指定的財務投資人將作為重整投資人參與堅瑞沃能重整,協助堅瑞沃能完成重整目標;常德中興受讓堅瑞沃能實施資本公積轉增股本形成的股份17.34億股,并收購堅瑞沃能6.1億元債權類資產,共向堅瑞沃能提供7.1億元資金。

 

在常德中興背后,有以高保清為核心的管理團隊,這支團隊擁有多年投資經驗。2012年,高保清帶領團隊入主中鋰新材,用4年半時間令其扭虧為盈。2018年,中鋰新材先后被2家上市公司看上,最終被長園集團收購。

 

然而,就在上述收購后不久,長園集團2018年年報顯示,因受沃特瑪(堅瑞沃能旗下)事件及國家新能源政策調整預期的影響,中鋰新材上半年訂單不足,2018年實現銷售收入2.07億元,同時因計提沃特瑪款項壞賬準備等原因出現較大虧損,凈虧損2.62億元。其后,長園集團放棄了中鋰新材的控股權。

 

如今,堅瑞沃能接受常德中興的“援救”,以高保清為首的團隊能否帶其走出泥潭還需拭目以待。

 

常德中興大股東背后實控人:

曾帶領中鋰新材扭虧為盈

 

“白馬騎士”常德中興是誰?

 

工商信息顯示,常德中興經營范圍包括以自有資金從事新型材料的投資管理、投資咨詢(上述項目不含金融、證券、期貨咨詢等)。

 

12月11日,堅瑞沃能在公告中披露,常德中興的委派代表及其核心團隊擁有多年鋰電池產業鏈相關業務經驗,對該行業有深刻的理解和長遠的戰略眼光,擁有豐富的行業經驗。常德中興作為投資平臺,2012年投資創辦了中鋰新材,主要研發、生產鋰電池隔膜材料。

 

常德中興目前股東為莘縣德民企業管理咨詢中心(有限合伙)和莘縣德智眾通企業管理咨詢中心(有限合伙),持股比例分別為84%和16%。其中,大股東莘縣德民企業管理咨詢中心(有限合伙)的股東是兩名自然人——項效毅和高保清,持股比例各50%。其中,高保清是執行事務合伙人和實際控制人。

 

2018年6月,據《常德晚報》報道,高保清女士出生于1956年12月,陜西省綏德縣人,現任湖南省懷化市人大代表、常德市工商聯副會長,曾任甘肅省白銀市白銀區政協委員、工商聯副會長、慈善協會副會長等職,榮獲湖南省辰溪縣十大巾幗英雄稱號。高保清1973年3月參加工作,曾在國有大型化工企業從事化工工藝、倉儲管理、經營計劃及綜合管理工作。

 

《常德晚報》報道稱,高保清2012年入主中鋰新材,擔任總經理,2013年全面負責公司的運營。她積極關注節能與新能源汽車動力電池關鍵基體材料——鋰離子濕法隔膜的發展,多次代表公司赴國外考察、交流。她還引領團隊鉆研技術、攻克難關,使公司產品在產業應用中得到行業的一致認可和好評。該報評價稱,4年半的時間,高保清讓一個負債的企業扭虧為盈。

 

報道還提到,高保清 2012年入主中鋰新材,只是認為投資了一個有前景的新能源項目,人沒有過來。2013年,她發現這家公司管理混亂,“技術、設備都不行,投資的錢虧得差不多了。”她還記得,剛來的時候,中鋰新材賬上不到5萬元,最艱難的時候員工連續7個月沒有工資領,她把自己在長沙的別墅抵押了,又從懷化的公司里調車來當交通工具。

 

高保清來到常德,擔任公司總經理親自管理。在接手中鋰新材后,高保清一邊清理股東結構,一邊引進投資,建成了國際領先的生產線,建設好了團隊,把企業逐漸做大。

 

堅瑞沃能12月11日公告稱,目前常德中興仍廣泛布局鋰電池等新能源行業,其對公司的投資將有助于公司對現有的電池業務進行整合、優化和升級,從而為公司未來的主營業務發展起到尤為積極的作用。

 

同時,常德中興投資的中鋰新材亦積極布局。中鋰新材官網稱,公司規劃擴建的17-24#制膜線(8條)和12-19#涂敷線(8條)將在2021年完成,濕法隔膜生產線將達到24條,涂覆隔膜生產線達到19條,年產能分別達到12億和3億平方米。加之中材科技擁有的隔膜生產線,將成為國內以至全球規模最大的隔膜制造企業集團。

 

中鋰新材曾因沃特瑪事件虧損

 

2017年,中鋰新材先后被兩家A股上市公司看上。

 

2017年5月16日,金冠電氣宣布,公司擬同時收購鴻圖隔膜和中鋰新材部分或全部股權。金冠電氣披露,當時中鋰新材控股股東為莘縣湘融德創企業管理咨詢中心(有限合伙),其一致行動人為常德中興,實際控制人為項效毅、高保清以及項婧。金冠電氣表示,交易擬通過發行股份及支付現金的方式購買標的公司全部或部分股份并募集配套資金,具體方案仍在謹慎探討中,尚未最終確定。

 

一個月后,金冠電氣6月22日披露,協議雙方反復磋商談判未能就收購方案達成一致,公司董事會審議通過《關于簽署吉林省金冠電氣股份有限公司與湖南中鋰新材料有限公司合作框架協議及其補充協議之終止協議的議案》。

 

盡管未能與金冠電氣簽約,沒過多久,中鋰新材就被另一家上市公司——長園集團收購。

 

長園集團2017年8月8日公告顯示,長園集團董事會同意按照15.92億元的價格現金收購莘縣湘融德創企業管理咨詢中心(有限合伙)等19名非國有股東持有的中鋰新材66.34%股權;同意以參與進場交易的方式競買4名國有股東合計持有的中鋰新材13.65%的股權。公司以中鋰新材100%股權總體估值24億元為基礎進行報價。

 

長園集團表示,收購完成后,中鋰新材將納入公司合并報表范圍,公司資產規模將進一步擴大,公司總資產、相關商譽也會增加。由于收購使用自籌資金支付收購對價,從長遠看,交易完成后將明顯提高公司的持續盈利水平。

 

長園集團稱,控股中鋰新材,可以做實電動汽車相關材料產業,落實公司電動汽車相關材料的發展戰略。中鋰新材當時已經擁有10條濕法隔膜產線,其中在產8條,產能居國內同行之首。且其產線設備的提前規劃和投入,將使其在未來兩三年的擴張過程中保持領先地位,并具有強有力的競爭先發優勢。

 

2016年,中鋰新材實現營業收入1.74億元,凈利潤1927.60萬元。2017年前5個月,湖南中鋰實現營業收入1.27億元,凈利潤3159.91萬元。

 

中鋰新材2017年、2018年、2019年分別預計實現凈利潤1.8億元、2.5億元、3億元。

 

據《常德晚報》報道,2017年8月,國內主板上市公司長園集團以24億元并購中鋰,改稱長園中鋰,高保清任長園中鋰副董事長。

 

值得注意的是,長園集團2018年年報顯示,公司在編制2017年度財務報告時對中鋰新材受沃特瑪事件影響估計不足,導致2017年度少計中鋰新材商譽減值,現補提中鋰新材商譽減值1.80億元,調減2017年度歸屬上市公司股東凈利潤1.80億元。

 

據披露,因受沃特瑪事件及國家新能源政策調整預期的影響,中鋰新材2018年上半年訂單不足。此外,國家新能源汽車補貼力度的持續退坡,行業降成本壓力已逐漸隨新能源汽車整車企業向上游環節傳導,導致鋰離子電池材料產業大部分產品價格出現一定程度下跌。

 

中鋰新材2018年實現銷售收入2.07億元,但因計提沃特瑪款項壞賬準備等原因出現較大虧損,凈虧損2.62億元,而2017年公司實現營業收入2.22億元,實現凈利潤2931.06萬元。

 


在此背景下,今年7月長園集團公告,中材科技出資9.97億元持有中鋰新材60%股權,長園集團降至30%,至此中鋰新材宣布易主。

 

長遠集團稱,當前公司面臨著較大資金壓力,無法繼續支持中鋰新材后續經營發展,同時公司需要盤活資產,回籠現金。

 

長園集團表示,本次交易預計形成投資損失約5.71億元。假設2019年7月完成交易,與2018年度相比預計2019年度長園集團減少營業收入約1.34億元、增加歸屬上市公司股東的凈利潤約1.67億元;同時假設所取得對價全部用于償還有息負債,與2018年度相比預計2019年度長園集團減少財務費用約2500萬元,資產負債率顯著下降。

 

中鋰新材官網稱,在2017年8月被主板上市公司長園集團以估值24億元并購后,2019年8月,公司又被央企中國建材集團下屬的上市公司中材科技控股,為公司持續發展提供了強大動能。

 

中材科技官網介紹,公司是經原國家經濟貿易委員會批準,由原中國中材集團公司作為主發起人,于2001年12月28日設立的股份制企業。2006年11月20日,中材科技股份有限公司A股股票在深圳證券交易所上市。

 

中材科技承繼了原南京玻璃纖維研究設計院、北京玻璃鋼研究設計院和蘇州非金屬礦工業設計研究院三個科研院所五十多年的核心技術資源和人才優勢,擁有完整的非金屬礦物材料、玻璃纖維、纖維復合材料技術產業鏈,是我國特種纖維復合材料領域集研發、設計、產品制造與銷售、技術裝備集成于一體的高新技術企業。業務產品緊扣新能源、航空航天、節能減排等應用領域。

 

中材科技2019年三季報顯示,中材科技的大股東為中國中材股份有限公司,持股比例60.24%。而中國中財股份有限公司的股東可追溯至國務院國資委。

 

2019年8月1日,中材科技公告,根據公司的發展戰略規劃,重點加強在新材料、新能源領域的產業布局。公司擬與長園集團、莘縣湘融德創企業管理咨詢中心(有限合伙)共同向中鋰新材增資,合計增資金額為11.37億元,其中公司出資9.97億元,長園集團出資0.26億元,湘融德創出資1.14億元。

 

增資后,公司將持有中鋰新材60%股權,中鋰新材成為公司之控股子公司;長園集團持有中鋰新材30%股權,湘融德創持有中鋰新材10%股權。

 


公告介紹,中鋰新材擁有三個制造基地,已規劃24條鋰電池隔膜生產線,規劃總產能12億平米。中鋰新材截至2018年底已投產12條線,設計產能4.8億平米;2019年將新投產4條線,產能達到7.2億平米;2020年擬再建成4條線,產能達到9.6億平米。

 

不過,中鋰新材依舊處于虧損狀態。

 

公告披露,截至2019年3月,中鋰新材實現營業收入1.08億元,實現凈利潤-385.27萬元,經營活動產生的現金流量凈額為-6944.39萬元。

 

中材科技稱,收購湖南中鋰將有效彌補公司鋰電池隔膜產業產能差,提升市場地位;同時將為二期項目建設,奠定技術及效益基礎,加快實現公司產業戰略目標。

 

8月22日,中材科技公告,為落實中鋰新材整體運營資金需求,同時優化融資結構,降低融資成本,中鋰新材擬向金融機構申請不超過5億元銀行綜合授信,期限為1年。公司擬對上述授信提供連帶責任保證擔保,擔保期限為:主合同約定的債務人履行債務期及債務期屆滿之日起兩年。

 

常德中興投資的金富力項目:

爭取早日上市

 

事實上,中鋰新財和堅瑞沃能并非常德中興唯二的投資項目。

 

《湖南日報》旗下“湖南在線”2018年3月報道,3月16日上午,常德市財政局邀請5家投資機構與常德本土優質項目金富力新能源面對面,搭建資本與項目的聯姻平臺,讓項目和資本精準對接。

 

據報道,參加對接會的機構就有常德中興。5家投資機構就金富力項目出資額度進行磋商,對合作流程進行梳理,并達成首期投資2億元的共識,所有投資機構承諾2018年3月底前完成盡調、投決等流程,4月15日前所有投資款將全部到位。

 

據介紹,湖南金富力新能源股份有限公司于2012年在常德市登記成立。公司經營范圍包括新型動力電池及相關材料、三元復合材料、錳酸鋰等,生產基地位于湖南常德市國家開發區,第一期投資1000萬。

 

報道稱,2017年,為應對日益旺盛的三元材料客戶需求,湖南金富力新能源股份有限公司在2017年內投資擴充實際產能9200噸/年。截至2018年3月,公司的實際產能達到10000噸/年。同時,公司已在2017年開始二期廠房建設,力爭在2018年新增兩條進口全自動化生產線的產能,新增生產線安裝調試完畢后,將新增實際產能約10000噸/年,屆時該公司實際產能將達到20000噸/年。

 

常德市財政局表示,這次對接會主要目的是匯集各類資源,積極推進本土企業金富力新能源走向資本市場,向證監會申報IPO材料,爭取早日上市。

 

新京報記者 林子 編輯 王宇 校對 李世輝

記者郵箱:[email protected]


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